Comptable trésorerie (H/F)

• Gestion quotidienne des flux de trésorerie
• Analyse et prévision des liquidités
• Réconciliation bancaire et suivi des comptes
• Préparation des rapports financiers et des tableaux de bord
• Collaboration avec les banques et autres institutions financières

Compétences techniques :
• Connaissance approfondie des outils de gestion de trésorerie
• Maîtrise des logiciels comptables et financiers
• Capacité à analyser et interpréter les flux de trésorerie

Compétences comportementales :
• Excellente capacité de communication
• Sens de l'organisation et de la rigueur
• Esprit d'équipe et collaboration

• SAP Treasury
• Kyriba
• Microsoft Excel
• Oracle Financials

Niveaux de formation :

• Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)
• Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG)
• Licence en Finance ou en Comptabilité

Certifications :

• Certificat de Trésorerie
• Certification en gestion financière et contrôle de trésorerie
• Formation en logiciel de gestion de trésorerie (ex: Kyriba, SAGE)

Évolution possible :

Le rôle de comptable trésorerie offre diverses opportunités de progression. Avec la numérisation croissante des fonctions financières, les comptables trésorerie peuvent élargir leurs compétences en matière de logiciels de gestion financière et de technologies de l'information. Cela peut mener à des rôles plus avancés, tels que gestionnaire de trésorerie ou analyste financier. De plus, avec une expertise accrue, il est possible de progresser vers des postes de direction tels que directeur financier ou contrôleur de gestion. La spécialisation dans des domaines tels que la gestion des risques financiers ou la planification des liquidités peut également ouvrir des portes vers des profils de carrière plus pointus.

Tendances du secteur :

• L'automatisation et l'intelligence artificielle prennent de l'ampleur dans la comptabilité, augmentant la précision et réduisant le temps consacré aux tâches répétitives. Les comptables trésorerie doivent donc s'adapter et se former continuellement à ces nouvelles technologies.

• La montée en puissance des fintechs influence les pratiques de gestion de trésorerie, rendant essentielles les compétences numériques et la compréhension des systèmes intégrés.

• Une attention accrue est portée à la transparence et à la conformité réglementaire, poussant les professionnels à rester informés des changements législatifs et des normes de reporting financier.

• La durabilité financière devient une priorité, incitant les entreprises à intégrer des pratiques financières responsables, ce qui demande une adaptation des méthodes de gestion de trésorerie.

• En raison de la mondialisation, les comptables trésorerie sont de plus en plus impliqués dans des transactions internationales, nécessitant une compréhension des taux de change et des implications fiscales transfrontalières.

• Assurance santé et retraite souvent incluses dans les packages de rémunération.
• Horaires de travail flexibles et possibilité de télétravail.
• Opportunités de développement professionnel et de formation continue.
• Stabilité de l'emploi dans un domaine financier clé.

• Analyste Financier : En tant qu'analyste financier, le candidat peut élargir ses compétences en gestion des flux de trésorerie pour inclure l'analyse des états financiers et la prévision des tendances financières, ce qui nécessite une compréhension approfondie des mouvements de trésorerie.

• Contrôleur de Gestion : Ce métier permet de s'appuyer sur les compétences en gestion de trésorerie pour optimiser le budget et prévoir les besoins financiers de l'entreprise. Une bonne connaissance des flux de trésorerie est essentielle pour garantir des rapports financiers précis.

• Responsable Administratif et Financier : Avec une expérience en trésorerie, le candidat peut évoluer vers ce poste, qui combine la supervision des fonctions administratives et financières avec une attention particulière à la gestion des liquidités. Les compétences en comptabilité de trésorerie sont cruciales pour assurer une gestion efficace des fonds.