Responsable trésorerie (H/F)

• Gestion de la liquidité : surveiller et optimiser les flux de trésorerie pour garantir la solvabilité de l'entreprise.
• Gestion des risques financiers : évaluer et minimiser les risques liés aux fluctuations des taux de change, des taux d'intérêt, et autres.
• Relations bancaires : entretenir et négocier avec les institutions financières pour des conditions de financement optimales.
• Prévision financière : élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Supervision des investissements : recommander et gérer les investissements financiers de l'entreprise pour maximiser les rendements.

Compétences techniques :
• Maîtrise des outils de gestion de trésorerie
• Expertise en gestion des flux de trésorerie et en prévision financière
• Connaissance approfondie des marchés financiers et des instruments financiers

Compétences comportementales :
• Excellentes capacités de communication pour interagir avec diverses parties prenantes
• Aptitude à la négociation et à la prise de décisions stratégiques
• Grande rigueur et sens de l’organisation pour gérer les tâches multiples et complexes

• Logiciels de gestion de trésorerie (ex : Kyriba, Sage XRT)
• Solutions de prévision de trésorerie
• Tableaux de bord et reporting financier
• Systèmes de paiement et de virements électroniques
• Outils d'intégration bancaire (ex : SWIFT, EBICS)

Niveaux de formation :

• Master en Finance, Gestion ou Comptabilité
• MBA avec une spécialisation en Finance
• DESS (Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées) en Gestion Financière

Certifications :

• Certified Treasury Professional (CTP)
• Diplôme d'Analyste Financier (CFA)
• Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)

Évolution possible : Le rôle de Responsable de la Trésorerie est en constante évolution, offrant diverses opportunités de progression. Avec l'accent croissant sur la gestion financière stratégique, un responsable de trésorerie peut évoluer vers des postes de Directeur Financier (CFO) ou de Directeur des Opérations Financières. Les professionnels qui développent des compétences en analyse des données et en technologie financière peuvent également se tourner vers des rôles de leadership dans la gestion des risques financiers ou des projets de transformation numérique au sein des départements financiers. L'acquisition de qualifications supplémentaires, comme le Diplôme d'Analyste Financier Certifié (CFA) ou le Certificat en Trésorerie Internationale (CertITM), peut également accélérer cette progression de carrière.

Tendances du secteur :
• La digitalisation des finances est une tendance majeure, avec l'adoption croissante des solutions de gestion de trésorerie en temps réel via des plateformes numériques.
• L'importance des analyses prédictives et des modèles d'intelligence artificielle pour prévoir les flux de trésorerie s'accentue, ces outils devenant essentiels pour la prise de décision stratégique.
• La durabilité et la responsabilité sociale influencent les pratiques de trésorerie, avec un nombre croissant d'entreprises intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs stratégies de gestion financière.
• La globalisation continue à façonner le rôle, nécessitant des compétences accrues en gestion des devises et en conformité réglementaire internationale.
• La cybersécurité reste une préoccupation primordiale, avec le renforcement des systèmes de protection contre les risques de fraude numérique et de cyberattaques dans le domaine de la trésorerie.

• Assurance santé complète, incluant couverture dentaire et vision
• Possibilités de télétravail et horaires flexibles
• Programmes de formation et développement professionnel continus
• Plan de retraite généreux avec contributions de l'employeur

• Directeur financier : Responsable de la stratégie financière globale de l'entreprise, ce rôle est une évolution naturelle pour un responsable trésorerie cherchant à prendre des responsabilités accrues et à influencer des décisions stratégiques.

• Analyste financier senior : Focalisé sur l'évaluation des opportunités d'investissement, ce poste requiert un sens aigu de l'analyse financière et de solides compétences mathématiques, des compétences souvent détenues par un responsable trésorerie.

• Contrôleur de gestion : Chargé de suivre la performance financière et d'analyser les écarts par rapport aux prévisions, ce métier peut intéresser un responsable trésorerie souhaitant diversifier son expertise vers le contrôle et le suivi budgétaire.